UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (EUR) U-B-acc

Détails

ISIN IE000YOV3WZ1
No. de valeur 120949905
Bloomberg Global ID UEOLSUB ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (EUR) U-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve risk-adjusted capital appreciation over a three year timeframe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'288.88 EUR 04.10.2024
Prix précédent * 10'341.02 EUR 03.10.2024
Max 52 semaines * 10'803.91 EUR 10.07.2024
Min 52 semaines * 9'236.04 EUR 28.12.2023
NAV * 10'288.88 EUR 04.10.2024
Issue Price * 10'278.59 EUR 04.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'046'468
Actifs de la classe *** 16'005'671
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.10% 29.12.2023
04.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.66% 29.12.2023
04.10.2024
1 mois -2.68% 04.09.2024
04.10.2024
3 mois -4.34% 04.07.2024
04.10.2024
6 mois +2.26% 04.04.2024
04.10.2024
1 an +3.98% 04.10.2023
04.10.2024
2 ans -2.20% 04.10.2022
04.10.2024
3 ans +2.89% 15.08.2022
04.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 5.95%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 2.52%
Haleon PLC 1.71%
Activision Blizzard Inc 1.60%
AstraZeneca PLC 1.50%
Heineken NV 1.49%
VMware Inc Class A 1.28%
Koninklijke Philips NV 1.26%
Redcare Pharmacy N.V 0% 1.23%
Boeing Co 1.21%
Dernière mise à jour des données 30.09.2023

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)