ISIN | LU2489473814 |
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No. de valeur | 119511082 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, essentiellement par des placements en obligations et en actions du monde entier. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 20% et 65%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.93 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 113.62 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 117.11 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.43 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 110.93 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 847'582'060 | |
Actifs de la classe *** | 3'359'319 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.03% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mois | -4.44% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -2.54% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -0.99% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +2.12% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +10.20% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +10.93% |
01.07.2022 - 03.04.2025
01.07.2022 03.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 46.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 9.89% | |
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SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 8.21% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.11% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.05% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 2.64% | |
Nestle SA | 2.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.25% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 1.71% | |
Ftse 100 Idx Fut Mar25 | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |