ISIN | LU2046659319 |
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No. de valeur | 49711464 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CENTRICA - Global Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Thalia S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.92 EUR | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.90 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 142.08 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.14 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 119.92 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.61% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.66% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -7.45% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -12.46% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -7.59% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +0.52% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +13.09% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +6.89% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +38.81% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.58% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |