ISIN | CH1193508830 |
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No. de valeur | 119350883 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.66 CHF | 04.06.2024 |
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Prix précédent * | 9.69 CHF | 03.06.2024 |
Max 52 semaines * | 10.06 CHF | 08.03.2024 |
Min 52 semaines * | 9.64 CHF | 15.04.2024 |
NAV * | 9.66 CHF | 04.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'094'811 | |
Actifs de la classe *** | 445'957 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.01% |
31.12.2023 - 04.06.2024
31.12.2023 04.06.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.31% |
06.05.2024 - 04.06.2024
06.05.2024 04.06.2024 |
3 mois | -3.01% |
04.03.2024 - 04.06.2024
04.03.2024 04.06.2024 |
6 mois | -2.82% |
04.12.2023 - 04.06.2024
04.12.2023 04.06.2024 |
1 an | -2.91% |
05.06.2023 - 04.06.2024
05.06.2023 04.06.2024 |
2 ans | -3.40% |
27.06.2022 - 04.06.2024
27.06.2022 04.06.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.57% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |