ISIN | CH1197235372 |
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No. de valeur | 119723537 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 2 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Placement dans des titres de participa-tion de sociétés représentées dans le Swiss Performance Index Extra • Jusqu'au 14 décembre 2009, le fonds était axé sur le SPI • Sélection active des branches et des titres • Limite par société: 10% |
Particularités |
Prix actuel * | 1'119.68 CHF | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'129.49 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'157.03 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'049.74 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 1'119.68 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 1'119.68 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 1'119.68 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 345'193'248 | |
Actifs de la classe *** | 470'650 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.26% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 mois | -1.50% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +4.53% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +2.65% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +4.55% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +10.93% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +14.94% |
08.07.2022 - 10.03.2025
08.07.2022 10.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.70% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.67% | |
SGS AG | 5.37% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.74% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.57% | |
Straumann Holding AG | 4.57% | |
VAT Group AG | 3.55% | |
Belimo Holding AG | 3.12% | |
Baloise Holding AG | 2.90% | |
Galenica Ltd | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.80% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |