Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I Dis

Détails

ISIN CH1197235372
No. de valeur 119723537
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Placement dans des titres de participa-tion de sociétés représentées dans le Swiss Performance Index Extra • Jusqu'au 14 décembre 2009, le fonds était axé sur le SPI • Sélection active des branches et des titres • Limite par société: 10%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'170.50 CHF 03.11.2025
Prix précédent * 1'171.47 CHF 31.10.2025
Max 52 semaines * 1'211.63 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 973.39 CHF 09.04.2025
NAV * 1'170.50 CHF 03.11.2025
Issue Price * 1'170.50 CHF 03.11.2025
Redemption Price * 1'170.50 CHF 03.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 333'254'785
Actifs de la classe *** 544'733
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.04% 31.12.2024
03.11.2025
1 mois +1.64% 03.10.2025
03.11.2025
3 mois -0.28% 04.08.2025
03.11.2025
6 mois +5.21% 05.05.2025
03.11.2025
1 an +7.67% 04.11.2024
03.11.2025
2 ans +20.00% 03.11.2023
03.11.2025
3 ans +32.02% 03.11.2022
03.11.2025
5 ans +20.16% 08.07.2022
03.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.48%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.23%
SGS AG 5.23%
Schindler Holding AG Non Voting 4.72%
Julius Baer Gruppe AG 3.94%
Galderma Group AG Registered Shares 3.94%
Belimo Holding AG 3.74%
Straumann Holding AG 3.65%
Baloise Holding AG 2.71%
VAT Group AG 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.80%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)