Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 2

Détails

ISIN CH1197235372
No. de valeur 119723537
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 2
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Placement dans des titres de participa-tion de sociétés représentées dans le Swiss Performance Index Extra • Jusqu'au 14 décembre 2009, le fonds était axé sur le SPI • Sélection active des branches et des titres • Limite par société: 10%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'157.51 CHF 01.07.2025
Prix précédent * 1'159.82 CHF 30.06.2025
Max 52 semaines * 1'179.48 CHF 11.06.2025
Min 52 semaines * 973.39 CHF 09.04.2025
NAV * 1'157.51 CHF 01.07.2025
Issue Price * 1'158.90 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 1'158.90 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 322'533'471
Actifs de la classe *** 517'282
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.81% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois -0.01% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +5.29% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +8.07% 03.01.2025
01.07.2025
1 an +6.27% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +10.14% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +18.83% 08.07.2022
01.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.29%
SGS AG 5.56%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.50%
Schindler Holding AG Non Voting 4.93%
Julius Baer Gruppe AG 4.43%
Straumann Holding AG 4.06%
Baloise Holding AG 3.38%
VAT Group AG 3.20%
Galderma Group AG Registered Shares 2.58%
Galenica Ltd 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.80%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)