ISIN | CH1197235372 |
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No. de valeur | 119723537 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 2 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Placement dans des titres de participa-tion de sociétés représentées dans le Swiss Performance Index Extra • Jusqu'au 14 décembre 2009, le fonds était axé sur le SPI • Sélection active des branches et des titres • Limite par société: 10% |
Particularités |
Prix actuel * | 1'148.08 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'143.84 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'157.03 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 973.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'148.08 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | 1'146.70 CHF | 15.05.2025 |
Redemption Price * | 1'146.70 CHF | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 327'180'796 | |
Actifs de la classe *** | 489'207 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.53% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 mois | +12.08% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -0.91% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +6.73% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +4.22% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +6.66% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +17.43% |
08.07.2022 - 14.05.2025
08.07.2022 14.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.00% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.93% | |
SGS AG | 5.18% | |
Straumann Holding AG | 4.88% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.71% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.23% | |
VAT Group AG | 3.42% | |
Belimo Holding AG | 2.87% | |
Baloise Holding AG | 2.77% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |