BKB Anlagelösung - Nachhaltig Aktien (CHF) B

Détails

ISIN CH1184401334
No. de valeur 118440133
Bloomberg Global ID ARGBHJB SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Aktien (CHF) B
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.32 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 112.89 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 116.80 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 98.68 CHF 09.04.2025
NAV * 112.32 CHF 30.05.2025
Issue Price * 112.49 CHF 30.05.2025
Redemption Price * 112.49 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'335'484
Actifs de la classe *** 35'325'716
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.84% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +4.12% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -2.48% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +1.12% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +3.76% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +12.34% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +13.26% 28.07.2022
30.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 24.07%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.47%
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy 13.54%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 13.47%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.99%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 6.92%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 3.97%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.09%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD dis 1.86%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 1.83%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)