responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH-IV EUR

Détails

ISIN LU2443760025
No. de valeur 116604721
Bloomberg Global ID
Nom de fond responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH-IV EUR
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG Téléphone: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.98 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 106.72 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 109.43 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 102.22 EUR 25.04.2024
NAV * 106.98 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 131'834'535
Actifs de la classe *** 7'724'339
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.22% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.61% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.94% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.64% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.54% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.10% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +6.86% 30.06.2022
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

John Deere Capital Corp. 4.85% 2.19%
T-Mobile USA, Inc. 3.8% 2.16%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.53%
Oracle Corp. 5.55% 1.53%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.51%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.51%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 1.47%
RWE Finance US LLC 6.25% 1.47%
American Honda Finance Corporation 4.9% 1.46%
Johnson & Johnson 5.25% 1.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)