ISIN | LU2443760025 |
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No. de valeur | 116604721 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH-IV EUR |
Prestataire de fonds |
responsAbility Investments AG
Téléphone: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Prestataire de fonds | responsAbility Investments AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). To achieve the investment objective, the majority of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in debt securities, bonds, notes and similar fixed and variable interest securities issued by government, public and private issuers which target substantial GHG emissions reductions or where the issuers are committed or intend to commit to a net-zero emissions pathway following eligibility criteria defined for the Subfund 35 (the “Eligibility Criteria”). |
Particularités |
Prix actuel * | 108.27 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 108.45 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 109.43 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 103.51 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 108.27 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'832'778 | |
Actifs de la classe *** | 7'913'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +0.61% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -0.97% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -0.55% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +3.98% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +8.60% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +8.15% |
30.06.2022 - 02.06.2025
30.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
John Deere Capital Corp. 4.85% | 2.14% | |
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T-Mobile USA, Inc. 3.8% | 2.10% | |
American Honda Finance Corporation 5.2% | 2.09% | |
Cisco Systems, Inc. 5.9% | 1.52% | |
Oracle Corp. 5.55% | 1.49% | |
MSD Netherlands Capital BV 3.7% | 1.49% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% | 1.48% | |
Texas Instruments Incorporated 5.05% | 1.48% | |
RWE Finance US LLC 6.25% | 1.44% | |
Johnson & Johnson 5.25% | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |