ISIN | CH1144269524 |
---|---|
No. de valeur | 114426952 |
Bloomberg Global ID | RASIEBC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Equity B |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.58 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.47 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 119.33 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.85 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 118.58 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 505'058'212 | |
Actifs de la classe *** | 38'693'373 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.21% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.87% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +5.35% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +17.71% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +5.70% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +26.03% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +36.88% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +19.81% |
01.03.2022 - 09.10.2025
01.03.2022 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 49.82% | |
---|---|---|
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 49.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.79% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |