ISIN | CH1144269425 |
---|---|
No. de valeur | 114426942 |
Bloomberg Global ID | RASIYVC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield V |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.80 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.86 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 96.93 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 89.81 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 95.80 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'308'415 | |
Actifs de la classe *** | 29'831'261 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.02% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.80% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.47% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.36% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.74% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.20% |
01.03.2022 - 21.11.2024
01.03.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 39.86% | |
---|---|---|
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 34.83% | |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 12.55% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 12.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.75% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |