ISIN | IE000FQ3GMZ6 |
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No. de valeur | 118261611 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund EUR I4 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.99 EUR | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.99 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.01 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 9.89 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 10.99 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 602'949'707 | |
Actifs de la classe *** | 60'834'134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.80% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.18% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.48% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.57% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +11.35% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +13.07% |
09.01.2023 - 21.11.2024
09.01.2023 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | 1.34% | |
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Medline Borrower LP | 0.55% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | 0.42% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. | 0.40% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. | 0.38% | |
Alpha Generation LLC | 0.38% | |
Six Flags Entertainment Corp. | 0.37% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc | 0.36% | |
Boost Newco Borrower LLC | 0.36% | |
Vistra Operations Co LLC | 0.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.47% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |