Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund EUR I4 Accumulating Class

Détails

ISIN IE000FQ3GMZ6
No. de valeur 118261611
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund EUR I4 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.99 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 10.99 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 11.01 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 9.83 EUR 16.11.2023
NAV * 10.99 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 602'949'707
Actifs de la classe *** 60'834'134
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.80% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.72% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.27% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +2.33% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +5.07% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +12.49% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +13.07% 09.01.2023
13.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 1.36%
Medline Borrower LP 0.55%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.52%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.49%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.46%
Lightning Power LLC 0.46%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.44%
XPO Inc 0.42%
Block Inc 0.41%
Vistra Operations Co LLC 0.41%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)