Pictet - Climate Government Bonds P dy EUR

Détails

ISIN LU2468125781
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Climate Government Bonds P dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.32 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 97.10 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 101.75 EUR 02.12.2024
Min 52 semaines * 93.85 EUR 29.05.2024
NAV * 97.32 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'193'860
Actifs de la classe *** 9'710
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.92% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.19% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.93% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -3.67% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.46% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +2.26% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +3.55% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -2.50% 17.05.2022
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss National Bank 0% 5.56%
10 Year Treasury Note Future June 25 4.87%
Austria (Republic of) 2.9% 3.64%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.44%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.41%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.30%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.27%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.87%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.77%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.71%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.80%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)