ISIN | LU2468124461 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Climate Government Bonds I CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.78 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 92.73 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 95.16 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.77 CHF | 27.08.2024 |
NAV * | 92.78 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'705'123 | |
Actifs de la classe *** | 11'128 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.22% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -1.65% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.73% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +3.96% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.69% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +2.54% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -7.84% |
17.05.2022 - 01.04.2025
17.05.2022 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss National Bank 0% | 5.56% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.87% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.64% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.44% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.41% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 3.30% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.27% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.87% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 2.77% | |
Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.51% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |