JMS ICAV - TimeArise Class B EUR

Détails

ISIN IE000J7A9L44
No. de valeur 116726090
Bloomberg Global ID
Nom de fond JMS ICAV - TimeArise Class B EUR
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to generate absolute returns over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by taking both long and synthetic short investment positions in equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds, which may embed a derivative – the Fund shall not invest in contingent convertible securities). The Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in warrants. The equity and equity-related securities in which the Fund may invest will generally be listed on Recognised Exchanges. In this regard, the Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in equity and equity-related securities which are not admitted to or dealt in on a Recognised Market in accordance with the Regulations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.48 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 100.60 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 108.86 EUR 22.07.2024
Min 52 semaines * 99.48 EUR 31.03.2025
NAV * 99.48 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'077'055
Actifs de la classe *** 616'991
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.51% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.82% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.78% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -5.51% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -7.49% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -2.59% 03.04.2024
31.03.2025
2 ans +0.16% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -0.97% 23.05.2022
31.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SPIE SA 4.28%
DO & Co AG 4.09%
Elis SA 3.39%
Mersen SA 3.35%
LEM Holding SA 3.22%
u-Blox Holding AG 3.08%
TKH Group NV NLDR 3.06%
MTU Aero Engines AG 3.02%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.00%
Redcare Pharmacy NV 2.98%
Dernière mise à jour des données 30.06.2023

Coûts / Risques

TER 2.23%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)