Plenum CAT Bond Dynamic Fund I USD

Détails

ISIN LI1115702857
No. de valeur 111570285
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Dynamic Fund I USD
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Plenum CAT Bond Dynamic Fund has a investment objective which takes ecological and social characteristics into account (details are provided below). The aim is primarily to reduce the impact of meteorological events, some of which are caused by climate change, on our society and increase the resilience of society. In addition, the investment objective is to achieve a money market return in the reference currency of the individual unit class. In order to achieve its investment objective, the UCITS invests its assets in a diversified portfolio of securities and book-entry securities linked to an insurance event ("insurance linked securities", "ILS").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.41 USD 25.04.2025
Prix précédent * 132.40 USD 18.04.2025
Max 52 semaines * 132.41 USD 25.04.2025
Min 52 semaines * 117.93 USD 31.05.2024
NAV * 132.41 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 246'778'428
Actifs de la classe *** 40'670'647
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.35% 31.12.2024
25.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.55% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois +0.17% 28.03.2025
25.04.2025
3 mois +1.29% 31.01.2025
25.04.2025
6 mois +4.34% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +12.04% 26.04.2024
25.04.2025
2 ans +27.70% 28.04.2023
25.04.2025
3 ans +31.15% 29.04.2022
25.04.2025
5 ans +32.41% 31.12.2021
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 9.55% 1.97%
Merna Reinsurance II Ltd. 13.05% 1.53%
Titania Re Limited 13.79% 1.53%
Mona Lisa Re Ltd. 14.8% 1.50%
Athena I Reinsurance Designated Activity Co. 7.95% 1.47%
Everglades Re II Ltd 15.79% 1.39%
London Bridge 2 PCC Ltd. 14.3% 1.30%
Veraison Re Ltd. 9.3% 1.26%
London Bridge 2 PCC Ltd. 9.29% 1.19%
Montoya Re Ltd. 18.3% 1.14%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)