ISIN | LU0161534606 |
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No. de valeur | 1544234 |
Bloomberg Global ID | BBG000PP1P27 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, essentiellement par des placements en obligations et en actions du monde entier. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 20% et 65%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 241.29 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 241.12 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 251.18 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 226.21 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 241.29 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 843'691'257 | |
Actifs de la classe *** | 456'281'751 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.81% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mois | -0.50% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | -1.59% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | -0.96% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +0.97% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +8.88% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +8.32% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +8.43% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 46.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST | 16.12% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 9.62% | |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 8.38% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.10% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.98% | |
Nestle SA | 2.62% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.60% | |
Roche Holding AG | 2.56% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 2.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |