| ISIN | IE00079M4LO1 |
|---|---|
| No. de valeur | 117921575 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Commodities Fund GBP Institutional Accumulating |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.71 GBP | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.75 GBP | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.75 GBP | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.00 GBP | 14.11.2024 |
| NAV * | 10.71 GBP | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.72% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.27% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +3.86% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +5.81% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +9.81% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +15.59% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +17.36% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +18.26% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +2.48% |
14.06.2022 - 23.10.2025
14.06.2022 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |