Pictet TR - Corto Europe HZX CHF

Détails

ISIN LU2325330640
No. de valeur 110900792
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR - Corto Europe HZX CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.16 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 211.93 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 219.94 CHF 17.02.2025
Min 52 semaines * 209.90 CHF 11.04.2025
NAV * 212.16 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'923'507
Actifs de la classe *** 129'960
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.15% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois -0.45% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois -0.88% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -2.87% 06.02.2025
06.08.2025
1 an -1.63% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +0.76% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans -1.04% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans -2.16% 24.03.2022
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.96%
Galderma Group AG Registered Shares 1.25%
DSV AS 0.99%
Deutsche Boerse AG 0.90%
Heidelberg Materials AG 0.89%
Novonesis (Novozymes) B Class B 0.76%
Zalando SE 0.73%
Royal Unibrew AS 0.70%
ASM International NV 0.69%
adidas AG 0.65%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.28%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)