Pictet TR - Corto Europe ZX EUR

Détails

ISIN LU2325330723
No. de valeur 110900793
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR - Corto Europe ZX EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.11 EUR 21.08.2025
Prix précédent * 168.26 EUR 20.08.2025
Max 52 semaines * 171.63 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 164.35 EUR 11.04.2025
NAV * 168.11 EUR 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 224'787'338
Actifs de la classe *** 34'797
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.73% 31.12.2024
21.08.2025
YTD Performance (en CHF) +0.54% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois -0.02% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois -0.47% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois -1.04% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +0.38% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +6.17% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans +5.86% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans +4.99% 24.03.2022
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.94%
Galderma Group AG Registered Shares 2.02%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.18%
Partners Group Holding AG 0.80%
Elia Group SA/NV 0.70%
DSV AS 0.62%
Heidelberg Materials AG 0.60%
Holcim Ltd 0.59%
UCB SA 0.58%
RWE AG Class A 0.50%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.23%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)