UBAM - HYBRID BOND ADm

Détails

ISIN LU2446147444
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - HYBRID BOND ADm
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.85 USD 27.06.2025
Prix précédent * 92.91 USD 26.06.2025
Max 52 semaines * 92.91 USD 26.06.2025
Min 52 semaines * 86.73 USD 09.04.2025
NAV * 92.85 USD 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 416'312'600
Actifs de la classe *** 11'162'104
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.81% 30.12.2024
27.06.2025
YTD Performance (en CHF) -10.11% 30.12.2024
27.06.2025
1 mois +1.45% 28.05.2025
27.06.2025
3 mois +2.03% 27.03.2025
27.06.2025
6 mois +1.81% 27.12.2024
27.06.2025
1 an +4.28% 27.06.2024
27.06.2025
2 ans +15.90% 27.06.2023
27.06.2025
3 ans +10.13% 28.06.2022
27.06.2025
5 ans -1.29% 06.04.2021
27.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future June 25 12.27%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.54%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 2.25%
Caixabank S.A. 7.5% 2.18%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 2.13%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.98%
HSBC Holdings PLC 4.75% 1.91%
ING Groep N.V. 3.875% 1.91%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 1.88%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.84%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0119%
Date TER 06.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)