UBAM - HYBRID BOND ADm

Détails

ISIN LU2446147444
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - HYBRID BOND ADm
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.40 USD 27.01.2025
Prix précédent * 91.42 USD 24.01.2025
Max 52 semaines * 91.80 USD 13.12.2024
Min 52 semaines * 86.35 USD 05.02.2024
NAV * 91.40 USD 27.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 420'888'537
Actifs de la classe *** 9'797'149
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.22% 30.12.2024
27.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.09% 30.12.2024
27.01.2025
1 mois +0.22% 27.12.2024
27.01.2025
3 mois -0.04% 28.10.2024
27.01.2025
6 mois +1.99% 29.07.2024
27.01.2025
1 an +4.40% 29.01.2024
27.01.2025
2 ans +1.63% 27.01.2023
27.01.2025
3 ans -1.27% 22.04.2022
27.01.2025
5 ans -2.84% 06.04.2021
27.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long-Term Euro BTP Future Dec 24 6.59%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.27%
Caixabank S.A. 7.5% 2.12%
UBS Group AG 4.875% 2.09%
KBC Group NV 8% 2.05%
Banco Santander, S.A. 4.375% 2.04%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.04%
Danske Bank A/S 4.375% 2.02%
NatWest Group PLC 5.125% 2.01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.0119%
Date TER 06.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)