PrivilEdge - Amber Event Europe SH (CHF) MA

Détails

ISIN LU1840472176
No. de valeur 42231323
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Amber Event Europe SH (CHF) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The HFRU HF Event Driven € (the "Benchmark") is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve consistent long term investment returns by investing primarily in equities and equity related securities of companies having their registered office or carrying out their primary activity in Europe. The Sub-Fund focuses on corporate event-driven opportunities and special situations by seeking to identify companies where a defined corporate event (a ‘catalyst’) can unlock value or create a pricing inefficiency taking into account, amongst other considerations, the likelihood that an anticipated event or transaction will occur, the amount of time the process will take and the perceived ratio of return to risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.76 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 11.80 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 13.14 CHF 03.06.2024
Min 52 semaines * 11.70 CHF 13.11.2024
NAV * 11.76 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 164'992'265
Actifs de la classe *** 8'281'367
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.60% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -6.35% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -5.99% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -7.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 an -2.51% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +1.30% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -1.08% 21.04.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 16.85%
France (Republic Of) 0% 15.17%
Germany (Federal Republic Of) 0% 11.24%
Cfd Vivendi 4.84%
Indra Sistemas SA Class A 4.67%
Cfd Spie Sa 4.59%
Merlin Properties SOCIMI SA 4.41%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.93%
Cfd Edf 3.54%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.08.2022

Coûts / Risques

TER *** 1.84%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)