FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND VC

Détails

ISIN LU2403127868
No. de valeur 114484098
Bloomberg Global ID FIECOVC LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND VC
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed the Fund is primarily to generate the highest possible revenue in the respective reference currency while taking value stability into account. To this end, the sub-fund invests, in particular, in securities of issuers that are domiciled in or have their main business focus in emerging markets, and also in high-yield securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.79 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 91.81 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 93.18 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 85.08 CHF 24.11.2023
NAV * 91.79 CHF 21.11.2024
Issue Price * 91.79 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 91.79 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 182'847'842
Actifs de la classe *** 7'032'261
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.11% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.66% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.25% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +14.17% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -8.04% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -8.21% 05.11.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ecopetrol S.A. 0.04625% 1.59%
Melco Resorts Finance Limited 0.04875% 1.24%
SierraCol Energy Andina LLC 0.06% 1.23%
Gran Tierra Energy Inc 0.095% 1.22%
Sands China Ltd. 0.05125% 1.19%
Banco Santander Mexico SA 0.05375% 1.16%
Hungarian Export-Import Bank Plc 0.06% 1.12%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 0.03545% 1.12%
ABQ Finance Limited 0.02% 1.11%
Minejesa Capital BV 0.04625% 1.11%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)