ISIN | IE000E90KKM6 |
---|---|
No. de valeur | 117542843 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.58 USD | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.99 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.06 USD | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 8.26 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8.58 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 378'919'329 | |
Actifs de la classe *** | 46'109'353 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -17.66% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -22.25% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -10.34% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -17.02% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -15.05% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -12.80% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | -3.05% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -5.19% |
17.01.2023 - 10.04.2025
17.01.2023 10.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares | 3.92% | |
---|---|---|
Criteo SA ADR | 3.40% | |
Ciena Corp | 3.03% | |
AerCap Holdings NV | 2.65% | |
International Game Technology PLC | 2.61% | |
KBR Inc | 2.51% | |
Ormat Technologies Inc | 2.49% | |
Avery Dennison Corp | 2.09% | |
Openlane Inc | 2.04% | |
TechnipFMC PLC | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.77% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |