ISIN | CH1168500226 |
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No. de valeur | 116850022 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to exceed the performance of its benchmark on 3 years rolling periods, by investing in bonds of debtors that are considered to run their businesses with sustainability. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.28 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.10 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 107.96 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 90.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.28 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 794'473'771 | |
Actifs de la classe *** | 161'562'833 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.07% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mois | +0.69% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +1.63% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -0.72% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +1.48% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +9.82% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +9.10% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +6.27% |
03.03.2022 - 31.07.2025
03.03.2022 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.20% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.59% | |
Roche Holding AG | 9.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.01% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.58% | |
ABB Ltd | 4.95% | |
Lonza Group Ltd | 4.49% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.54% | |
Givaudan SA | 3.24% | |
Alcon Inc | 3.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.68% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |