ISIN | IE0030772275 |
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No. de valeur | 1320879 |
Bloomberg Global ID | BBG000KYNQ90 |
Nom de fond | Polar Global Tech (USD Class) (USD Class) |
Prestataire de fonds |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Prestataire de fonds | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AIG Privat Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 227 55 55 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds a pour objectif d’investissement l’appréciation du capital sur le long terme par l’investissement dans un portefeuille mondialement diversifié d’entreprises de technologie. Bien que le Fonds puisse recevoir un revenu sous forme de dividendes, d’intérêt et en provenance d’autres sources, le revenu n’est pas un facteur primordial. Le Fonds investira au moins les deux tiers de son actif total dans des entreprises liées à la technologie dans le monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.31 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 123.59 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 135.27 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 96.33 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 127.31 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'884'447'406 | |
Actifs de la classe *** | 101'549'673 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.79% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.89% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +20.98% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -4.89% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +2.73% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +18.54% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +68.35% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +72.18% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +96.19% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.47% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 8.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.31% | |
Broadcom Inc | 3.53% | |
Cloudflare Inc | 2.74% | |
CyberArk Software Ltd | 2.73% | |
Spotify Technology SA | 2.13% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A | 2.04% | |
Netflix Inc | 1.90% | |
Advanced Micro Devices Inc | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.31% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |