Polar Global Tech (USD Class) (USD Class)

Détails

ISIN IE0030772275
No. de valeur 1320879
Bloomberg Global ID BBG000KYNQ90
Nom de fond Polar Global Tech (USD Class) (USD Class)
Prestataire de fonds POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Prestataire de fonds POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AIG Privat Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 227 55 55
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds a pour objectif d’investissement l’appréciation du capital sur le long terme par l’investissement dans un portefeuille mondialement diversifié d’entreprises de technologie. Bien que le Fonds puisse recevoir un revenu sous forme de dividendes, d’intérêt et en provenance d’autres sources, le revenu n’est pas un facteur primordial. Le Fonds investira au moins les deux tiers de son actif total dans des entreprises liées à la technologie dans le monde entier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.01 USD 16.04.2025
Prix précédent * 106.01 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 135.27 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 96.33 USD 08.04.2025
NAV * 103.01 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'731'345'604
Actifs de la classe *** 97'194'184
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -17.64% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -26.22% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.35% 18.03.2025
16.04.2025
3 mois -19.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -14.08% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -3.97% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +37.37% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +22.98% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +67.80% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.15%
Meta Platforms Inc Class A 8.72%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.26%
Broadcom Inc 4.13%
Amazon.com Inc 2.74%
Alphabet Inc Class C 2.54%
Alphabet Inc Class A 2.53%
KLA Corp 2.49%
Microsoft Corp 2.46%
CyberArk Software Ltd 2.15%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.31%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)