U Access - China Convertible Bond IHC

Détails

ISIN LU2065543717
No. de valeur 50527693
Bloomberg Global ID
Nom de fond U Access - China Convertible Bond IHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People’s Republic of China (“PRC”) and / or in exchangeable bonds issued by the People’s Republic of China (“PRC”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.79 CHF 07.04.2025
Prix précédent * 93.91 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 96.29 CHF 17.03.2025
Min 52 semaines * 80.13 CHF 18.09.2024
NAV * 89.79 CHF 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'609'729
Actifs de la classe *** 1'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.23% 30.12.2024
07.04.2025
1 mois -6.70% 10.03.2025
07.04.2025
3 mois -0.60% 13.01.2025
07.04.2025
6 mois +0.64% 08.10.2024
07.04.2025
1 an +2.42% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans -6.17% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans -4.02% 11.04.2022
07.04.2025
5 ans -10.21% 17.02.2022
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Liqun Commercial Group Co Ltd Class A 1.37%
Bank of Chengdu Co Ltd Class A 1.34%
Wens Foodstuff Group Co Ltd. 1.5% 1.29%
Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd Class A 1.24%
Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd Class A 1.22%
Jiangsu Financial Leasing Co Ltd Class A 1.19%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 0.84%
Bank of Shanghai Co Ltd Class A 0.82%
Bank of Suzhou Co. Ltd. 1.5% 0.82%
Sichuan Furong Technology Co Ltd Class A 0.81%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0096%
Date TER 14.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)