ISIN | LU1598855341 |
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No. de valeur | 29317501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - Balanced (USD) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 160.26 USD | 23.07.2025 |
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Prix précédent * | 159.58 USD | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 160.26 USD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 141.33 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 160.26 USD | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 255'168'486 | |
Actifs de la classe *** | 25'489'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.72% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.96% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mois | +2.31% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +9.08% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +5.70% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +10.39% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +22.62% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +28.26% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +17.48% |
22.02.2022 - 23.07.2025
22.02.2022 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIUSDAccH | 2.79% | |
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LU2947948670 | 2.58% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 2.05% | |
Microsoft Corp | 2.02% | |
NVIDIA Corp | 1.97% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.82% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.74% | |
Apple Inc | 1.65% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.38% | |
Amazon.com Inc | 1.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |