Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DT

Détails

ISIN LU2437374510
No. de valeur 116356571
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements dans le monde entier en actions et obligations et en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs dobligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.14 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 106.22 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 111.61 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 99.83 EUR 19.04.2024
NAV * 106.14 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'408'006'684
Actifs de la classe *** 1'811'625
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.05% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.47% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -2.63% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -3.45% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -2.07% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +3.75% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +14.17% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +5.29% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +6.14% 08.02.2022
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 46.13
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 5.07%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST 4.23%
Euro Schatz Future Mar 25 2.92%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 2.26%
NVIDIA Corp 2.25%
Microsoft Corp 1.91%
Ftse 100 Idx Fut Mar25 1.81%
Amazon.com Inc 1.77%
Apple Inc 1.73%
Alphabet Inc Class A 1.56%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)