ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles R EUR

Détails

ISIN LU1670609277
No. de valeur 50530159
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles R EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide medium term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of global convertible bonds, without any specific restriction on tracking error and by selecting securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.36 EUR 24.04.2025
Prix précédent * 104.83 EUR 23.04.2025
Max 52 semaines * 108.91 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 101.55 EUR 08.04.2025
NAV * 105.36 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'251'548
Actifs de la classe *** 39'530
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.64% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.84% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -2.71% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -1.00% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -0.93% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +3.31% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +5.59% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans -2.40% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +0.80% 30.07.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.11%
Zalando SE 0.625% 1.49%
LEG Immobilien SE 0.4% 1.42%
Schneider Electric SE 1.625% 1.33%
H World Group Ltd. 3% 1.30%
Xero Investments Ltd. 1.625% 1.30%
SPIE SA 2% 1.25%
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% 1.18%
Schneider Electric SE 1.97% 1.15%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1.12%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1054.1% Corporate42.3% Derivative3.6% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)