Candriam Equities L Global Demography C

Détails

ISIN LU0654531184
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Equities L Global Demography C
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira principalement en actions - et/ou en valeurs assimilables à des actions - de sociétés des pays développés et/ou de sociétés des pays émergents, qui sont considérées comme bien positionnées pour tirer profit des évolutions démographiques globales attendues dans les prochaines années et qui auront un impact important sur l’économie mondiale. Ce compartiment est un fonds de conviction.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 326.50 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 324.49 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 362.18 EUR 06.02.2025
Min 52 semaines * 286.68 EUR 08.04.2025
NAV * 326.50 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'104'697'624
Actifs de la classe *** 1'215'526'233
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.06% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.36% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +4.20% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -5.74% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -7.32% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +2.64% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +19.30% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +24.88% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +13.52% 01.02.2022
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.11%
NVIDIA Corp 4.51%
Amazon.com Inc 4.11%
Apple Inc 3.63%
Alphabet Inc Class A 2.66%
Meta Platforms Inc Class A 2.66%
JPMorgan Chase & Co 2.50%
Broadcom Inc 2.24%
Visa Inc Class A 2.13%
Iberdrola SA 1.98%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.06%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)