Candriam Equities L Global Demography C

Détails

ISIN LU0654531184
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Equities L Global Demography C
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira principalement en actions - et/ou en valeurs assimilables à des actions - de sociétés des pays développés et/ou de sociétés des pays émergents, qui sont considérées comme bien positionnées pour tirer profit des évolutions démographiques globales attendues dans les prochaines années et qui auront un impact important sur l’économie mondiale. Ce compartiment est un fonds de conviction.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 320.16 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 319.35 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 362.18 EUR 06.02.2025
Min 52 semaines * 304.31 EUR 19.04.2024
NAV * 320.16 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'253'179'054
Actifs de la classe *** 1'197'700'382
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.88% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -6.24% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -9.45% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -7.88% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -3.06% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.63% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +22.22% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +16.53% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +11.31% 01.02.2022
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.81%
Apple Inc 4.87%
NVIDIA Corp 4.55%
Amazon.com Inc 4.29%
Meta Platforms Inc Class A 3.01%
JPMorgan Chase & Co 2.90%
Broadcom Inc 2.41%
Alphabet Inc Class A 2.34%
Waste Management Inc 2.18%
Visa Inc Class A 2.13%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.05%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)