ISIN | LU2404427101 |
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No. de valeur | 114563005 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) EU All Caps A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is long-term capital appreciation by investing in high-quality European companies with distinctive competitive advantages. The sub-fund invests: at least two-thirds of its net assets in equities and other securities or participation rights (dividend or participation certificates, shares and similar) of companies which have their registered office in Europe (including, on an ancillary basis, emerging European countries) or which carry out the majority of their economic activity there. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.36 EUR | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 99.29 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 101.64 EUR | 21.03.2024 |
Min 52 semaines * | 89.91 EUR | 20.11.2024 |
NAV * | 99.36 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'645'782 | |
Actifs de la classe *** | 2'813'907 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.37% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.72% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +4.68% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +10.51% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +3.98% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +2.86% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +14.77% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +18.15% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | -0.64% |
23.12.2021 - 20.02.2025
23.12.2021 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 6.20% | |
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SAP SE | 5.95% | |
ASML Holding NV | 5.37% | |
Schneider Electric SE | 5.24% | |
Safran SA | 4.16% | |
Air Liquide SA | 4.15% | |
Essilorluxottica | 3.92% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.75% | |
Atlas Copco AB Class A | 3.68% | |
Wolters Kluwer NV | 3.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |