ISIN | LU2404427101 |
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No. de valeur | 114563005 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) EU All Caps A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is long-term capital appreciation by investing in high-quality European companies with distinctive competitive advantages. The sub-fund invests: at least two-thirds of its net assets in equities and other securities or participation rights (dividend or participation certificates, shares and similar) of companies which have their registered office in Europe (including, on an ancillary basis, emerging European countries) or which carry out the majority of their economic activity there. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.43 EUR | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 88.71 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.54 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 79.07 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 89.43 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'216'258 | |
Actifs de la classe *** | 2'652'484 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.46% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.14% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +9.65% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -8.72% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -3.09% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | -8.85% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +0.35% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +11.96% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | -10.57% |
23.12.2021 - 08.05.2025
23.12.2021 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.13% | |
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ASML Holding NV | 5.83% | |
Schneider Electric SE | 5.19% | |
Essilorluxottica | 4.63% | |
Safran SA | 4.61% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.52% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.14% | |
Air Liquide SA | 4.07% | |
Wolters Kluwer NV | 4.00% | |
Atlas Copco AB Class A | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.62% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |