ISIN | LU2404422995 |
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No. de valeur | 115546532 |
Bloomberg Global ID | WEHCEUE LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Health Care Equity Fund EUR UD AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P BMI Emerging Markets Health Care Index (the "Index"), primarily investing in health care companies that are located in and/or conduct substantial business in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI). |
Particularités |
Prix actuel * | 6.89 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 6.94 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 7.66 EUR | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 6.21 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 6.89 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 809'763 | |
Actifs de la classe *** | 12'716 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.15% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -6.07% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.45% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.17% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | -6.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -12.16% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -31.05% |
16.12.2021 - 21.11.2024
16.12.2021 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 6.26% | |
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Innovent Biologics Inc | 4.96% | |
IHH Healthcare Bhd | 4.44% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 4.40% | |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 4.21% | |
Cipla Ltd | 3.97% | |
Hapvida Participacoes Investimento SA Ordinary Shares | 3.59% | |
Fortis Healthcare Ltd | 3.58% | |
Genomma Lab Internacional SAB de CV Class B | 3.42% | |
Sino Biopharmaceutical Ltd | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |