Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Education Fund SGD EN AccH

Détails

ISIN LU2421430518
No. de valeur 115550494
Bloomberg Global ID WENGESG LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Education Fund SGD EN AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies that enable the provision of education and vocational training services that the Investment Manager believes are positioned to benefit from the next generation of structural changes and sustainable economic development in global developed and emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.99 SGD 23.12.2024
Prix précédent * 9.00 SGD 20.12.2024
Max 52 semaines * 9.43 SGD 04.12.2024
Min 52 semaines * 8.10 SGD 05.08.2024
NAV * 8.99 SGD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'873'075
Actifs de la classe *** 25'287
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.78% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +3.17% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -4.03% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.28% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +6.83% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -1.62% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +20.24% 28.12.2022
23.12.2024
3 ans -10.06% 04.01.2022
23.12.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Laureate Education Inc Shs 9.24%
Wolters Kluwer NV 9.03%
Gartner Inc 6.34%
Stride Inc 6.05%
Open Up Group Inc 5.85%
Adtalem Global Education Inc 5.31%
Dayforce Inc 4.77%
UNITE Group PLC 4.24%
Yamaha Corp 4.16%
Recruit Holdings Co Ltd 3.72%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)