ISIN | LU2400052127 |
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No. de valeur | 114351184 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.16 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 108.96 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 114.98 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.59 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 106.16 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'578'858 | |
Actifs de la classe *** | 195'321 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.66% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.62% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -7.20% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.57% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -3.65% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +2.47% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +12.78% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +13.27% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +6.16% |
13.12.2021 - 03.04.2025
13.12.2021 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.86% | |
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SAP SE | 2.61% | |
ASML Holding NV | 2.50% | |
Allianz SE | 2.45% | |
Schneider Electric SE | 2.28% | |
Roche Holding AG | 2.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.08% | |
Unilever PLC | 2.05% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.04% | |
Siemens AG | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |