UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond I+HC

Détails

ISIN LU2416447071
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond I+HC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.35 EUR 05.12.2023
Prix précédent * 84.31 EUR 04.12.2023
Max 52 semaines * 85.16 EUR 02.02.2023
Min 52 semaines * 80.65 EUR 19.10.2023
NAV * 84.35 EUR 05.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'500'831
Actifs de la classe *** 20'150'927
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +3.08% 06.11.2023
05.12.2023
3 mois +2.19% 05.09.2023
05.12.2023
6 mois +1.70% 05.06.2023
05.12.2023
1 an +1.65% 05.12.2022
05.12.2023
2 ans -15.65% 22.12.2021
05.12.2023
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US 5YR 202409 12.83%
Euro Schatz Future Sept 24 10.66%
Indonesia (Republic of) 4.7% 4.66%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 4.01%
Colombia (Republic Of) 8% 3.09%
Uruguay (Republic Of) 5.75% 2.86%
Dominican Republic 6.6% 2.74%
Peru (Republic Of) 2.783% 2.30%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 2.24%
SK Hynix Inc. 5.5% 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0053%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)