ISIN | LU2400052044 |
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No. de valeur | 114331100 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe (in Liquidation) AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.35 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 99.77 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.74 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 89.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 100.35 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'578'858 | |
Actifs de la classe *** | 20'814 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.48% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -5.89% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -3.18% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -3.73% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +1.34% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +8.11% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +14.67% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +3.10% |
13.12.2021 - 24.04.2025
13.12.2021 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 2.88% | |
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Allianz SE | 2.74% | |
SAP SE | 2.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.21% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.18% | |
Unilever PLC | 2.18% | |
Schneider Electric SE | 2.15% | |
Siemens AG | 2.13% | |
Roche Holding AG | 2.09% | |
Danone SA | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.75% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |