Protea UCITS II-Millennium Global Systematic Currency Fund A CHF

Détails

ISIN LU2366650039
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Protea UCITS II-Millennium Global Systematic Currency Fund A CHF
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to generate positive asymmetric returns mainly from the management of long and short exposure to the nine major currencies (EUR, GBP, CAD, CHF, JPY, AUD, NZD, NOK, SEK) against the USD. The Compartment will follow a systematic approach based on the Investment Manager’s proprietary quantitative model. The approach is designed in a way to capture major movements of the currencies markets and to provide positive outcomes in all environments. Investment decisions will be made based on signals initiated by the above-mentioned model. For clarity purposes, the Compartment does not follow an automated trading system approach. Prior to execution of the trades implied by the systematic model output, the Investment Manager will validate the signals generated by the model, ensuring that the proposed trades are as intended and compliant with the investment policy as well as the regulatory restrictions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 69.94 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 69.74 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 75.44 CHF 02.05.2024
Min 52 semaines * 67.37 CHF 08.11.2024
NAV * 69.94 CHF 01.04.2025
Issue Price * 69.94 CHF 01.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'829'341
Actifs de la classe *** 69'744'260
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.71% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.16% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.41% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.97% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -6.26% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans -7.56% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -21.60% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -29.86% 14.12.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.57%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)