ISIN | LU2401862847 |
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No. de valeur | 114422555 |
Bloomberg Global ID | UBSCUQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) (GBP) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of smaller capitalised companies worldwide. The market capitalisation of such smaller companies may not exceed that of the company with the largest market capitalisation in an index representative of small companies. However, the sub-fund’s investment scope is not limited to the equities or other equity interests of companies included in representative indices. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). |
Particularités |
Prix actuel * | 76.24 GBP | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 76.26 GBP | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 80.12 GBP | 21.03.2024 |
Min 52 semaines * | 65.17 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 76.24 GBP | 02.10.2024 |
Issue Price * | 76.24 GBP | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 76.24 GBP | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'105'148 | |
Actifs de la classe *** | 56'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.42% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.72% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +3.70% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +1.38% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | -3.73% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +7.01% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +0.52% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -23.67% |
05.11.2021 - 02.10.2024
05.11.2021 02.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RadNet Inc | 3.73% | |
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Ryman Hospitality Properties Inc | 3.17% | |
Medpace Holdings Inc | 2.73% | |
Duolingo Inc | 2.73% | |
Universal Display Corp | 2.68% | |
Impinj Inc | 2.65% | |
Churchill Downs Inc | 2.64% | |
The AZEK Co Inc Class A | 2.63% | |
Shake Shack Inc Class A | 2.56% | |
Weatherford International PLC Ordinary Shares - New | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.73% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |