ISIN | IE0002CL69U2 |
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No. de valeur | 114739772 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.73 GBP | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 9.81 GBP | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 9.90 GBP | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 7.47 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 9.73 GBP | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 168'715'359 | |
Actifs de la classe *** | 13'605'065 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.44% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.25% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +0.83% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +9.57% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +11.07% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +17.23% |
16.07.2024 - 15.07.2025
16.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +23.48% |
18.07.2023 - 15.07.2025
18.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +24.90% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | -2.89% |
17.11.2021 - 15.07.2025
17.11.2021 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Okinawa Cellular Telephone Co | 5.40% | |
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Yamanashi Chuo Bank Ltd | 4.46% | |
Mitsubishi Logistics Corp | 4.01% | |
Sanwa Holdings Corp | 3.94% | |
J.S.B.Co Ltd | 3.37% | |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.26% | |
USS Co Ltd | 3.22% | |
Niterra Co Ltd | 3.20% | |
Shofu Inc | 3.17% | |
SCSK Corp | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.81% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |