Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund USD DL AccU

Détails

ISIN IE000WOZD4P0
No. de valeur 113399834
Bloomberg Global ID WLGIBDU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund USD DL AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.67 USD 09.06.2025
Prix précédent * 9.66 USD 06.06.2025
Max 52 semaines * 9.75 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.27 USD 10.06.2024
NAV * 9.67 USD 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'044'266'357
Actifs de la classe *** 747'936
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.16% 31.12.2024
09.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.41% 31.12.2024
09.06.2025
1 mois +0.07% 09.05.2025
09.06.2025
3 mois +0.43% 10.03.2025
09.06.2025
6 mois -0.03% 09.12.2024
09.06.2025
1 an +4.26% 10.06.2024
09.06.2025
2 ans +8.63% 09.06.2023
09.06.2025
3 ans +7.50% 09.06.2022
09.06.2025
5 ans -3.32% 12.11.2021
09.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fed Funds - 25Bps 6.55%
Us Long Usm5 06-25 5.93%
Future on 10 Year Japanese Government Bond 5.27%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.93%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.67%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.27%
Us 5Yr Fvm5 06-25 4.19%
Us 10Yr Tym5 06-25 3.69%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.18%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.015%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)