UBAM - Bell US Equity UHC

Détails

ISIN LU1704638110
No. de valeur 38551920
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Bell US Equity UHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.00 EUR 20.02.2025
Prix précédent * 123.57 EUR 19.02.2025
Max 52 semaines * 124.62 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 107.64 EUR 18.04.2024
NAV * 123.00 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'290'526
Actifs de la classe *** 24'593
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.00% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +3.33% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +0.28% 21.01.2025
20.02.2025
3 mois +3.08% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +6.36% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +11.62% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +25.32% 21.02.2023
20.02.2025
3 ans +5.50% 22.02.2022
20.02.2025
5 ans -10.24% 15.11.2021
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.80%
Alphabet Inc Class A 5.50%
Amazon.com Inc 3.75%
Apple Inc 3.10%
NVIDIA Corp 2.95%
UnitedHealth Group Inc 2.90%
Visa Inc Class A 2.65%
Cencora Inc 2.39%
Adobe Inc 2.07%
Accenture PLC Class A 2.04%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.016%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)