ISIN | CH0364276524 |
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No. de valeur | 36427652 |
Bloomberg Global ID | BCVSFCZ SW |
Nom de fond | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG Z |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Vaudoise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BCV Swiss Franc Credit Bonds a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Cette politique de placement se caractérise par une gestion dynamique de l’allocation sectorielle, des risques de crédit et de taux ainsi que par une sélection rigoureuse, selon leur qualité et leur liquidité, d’obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés en franc suisse, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La part en placements collectifs et celle en obligations et autres titres spéculatifs («High Yield») sont limitées à maximum 10%, respectivement 30%, de la fortune du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.42 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 96.40 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 96.71 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 93.57 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 96.42 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 410'088'235 | |
Actifs de la classe *** | 46'205'049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.42% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +0.23% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.63% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +1.64% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +2.61% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +8.77% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +13.47% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +2.78% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Total Return Bonds (CHF) Z | 2.24% | |
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TRATON Finance Luxembourg S.A 1.03% | 1.26% | |
Slovak (Republic of) 1.915% | 1.06% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.02% | |
BPCE SA 1.495% | 1.01% | |
1.355 % BNP Paribas 25-35 NT var | 1.00% | |
Banco Santander, S.A. 1.3825% | 0.95% | |
Swisscom AG 1.65% | 0.94% | |
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 2.5925% | 0.91% | |
Credit Agricole S.A. 1.67% | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |