LO Selection - Balanced (USD) MD

Détails

ISIN LU1282734257
No. de valeur 29317516
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - Balanced (USD) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.81 USD 23.07.2025
Prix précédent * 155.15 USD 22.07.2025
Max 52 semaines * 155.81 USD 23.07.2025
Min 52 semaines * 137.59 USD 08.04.2025
NAV * 155.81 USD 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 255'168'486
Actifs de la classe *** 3'527'529
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.44% 31.12.2024
23.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.21% 31.12.2024
23.07.2025
1 mois +2.27% 24.06.2025
23.07.2025
3 mois +8.95% 23.04.2025
23.07.2025
6 mois +5.45% 23.01.2025
23.07.2025
1 an +9.77% 23.07.2024
23.07.2025
2 ans +21.36% 24.07.2023
23.07.2025
3 ans +26.34% 25.07.2022
23.07.2025
5 ans +13.75% 20.01.2021
23.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIUSDAccH 2.79%
LU2947948670 2.58%
Amundi Physical Gold ETC C 2.05%
Microsoft Corp 2.02%
NVIDIA Corp 1.97%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.82%
LO Funds Generation Global USD IA 1.74%
Apple Inc 1.65%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.38%
Amazon.com Inc 1.22%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)