ISIN | LU2391933582 |
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No. de valeur | 113999894 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PrivilEdge - AXA IM Disruptive Innovations (USD) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed with reference to a benchmark. The MSCI AC World Net Return (the “Benchmark”) is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities as it deems desirable in its discretion. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.45 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 9.28 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9.51 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 7.33 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 9.45 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'413'860 | |
Actifs de la classe *** | 35'771 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.45% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +24.82% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +4.40% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +8.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +8.66% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +28.80% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +50.03% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.76% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -7.17% |
16.11.2021 - 21.11.2024
16.11.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.03% | |
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Intuitive Surgical Inc | 3.37% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.30% | |
ServiceNow Inc | 3.24% | |
Salesforce Inc | 2.97% | |
Keyence Corp | 2.76% | |
Booking Holdings Inc | 2.73% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.69% | |
Siemens AG | 2.66% | |
DexCom Inc | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2023 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |