Plenum CAT Bond Dynamic Fund S USD

Détails

ISIN LI1115714191
No. de valeur 111571419
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Dynamic Fund S USD
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Plenum CAT Bond Dynamic Fund has a sustainable investment objective (details are provided below). The aim is primarily to reduce the impact of meteorological events, some of which are caused by climate change, on our society and increase the resilience of society. In addition, the investment objective is to achieve a money market return in the reference currency of the individual unit class. In order to achieve its investment objective, the UCITS invests its assets in a diversified portfolio of securities and book-entry securities linked to an insurance event ("insurance linked securities", "ILS"). The assets of the Fund will be invested in securities and other investments in accordance with the principle of risk diversification as described below. Unless different investment principles have been specified for the Fund, the general investment regulations are applicable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.03 USD 28.03.2025
Prix précédent * 138.79 USD 21.03.2025
Max 52 semaines * 139.03 USD 28.03.2025
Min 52 semaines * 122.99 USD 29.03.2024
NAV * 139.03 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 231'080'710
Actifs de la classe *** 4'900'303
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.30% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.69% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +0.75% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +1.30% 31.12.2024
28.03.2025
6 mois +4.65% 04.10.2024
28.03.2025
1 an +13.04% 29.03.2024
28.03.2025
2 ans +30.86% 31.03.2023
28.03.2025
3 ans +33.25% 01.04.2022
28.03.2025
5 ans +39.03% 28.05.2021
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 9.55% 2.28%
Titania Re Limited 13.79% 1.74%
Merna Reinsurance II Ltd. 13.05% 1.71%
Mona Lisa Re Ltd. 14.8% 1.64%
Everglades Re II Ltd 15.79% 1.58%
Athena I Reinsurance Designated Activity Co. 7.95% 1.57%
London Bridge 2 PCC Ltd. 14.3% 1.50%
London Bridge 2 PCC Ltd. 9.29% 1.35%
Montoya Re Ltd. 18.3% 1.34%
Logistics Re Limited 10.3% 1.30%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)