ISIN | LI1115714464 |
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No. de valeur | 111571446 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum CAT Bond Dynamic Fund S CHF |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Plenum CAT Bond Dynamic Fund has a investment objective which takes ecological and social characteristics into account (details are provided below). The aim is primarily to reduce the impact of meteorological events, some of which are caused by climate change, on our society and increase the resilience of society. In addition, the investment objective is to achieve a money market return in the reference currency of the individual unit class. In order to achieve its investment objective, the UCITS invests its assets in a diversified portfolio of securities and book-entry securities linked to an insurance event ("insurance linked securities", "ILS"). |
Particularités |
Prix actuel * | 124.49 CHF | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 124.19 CHF | 04.07.2025 |
Max 52 semaines * | 124.49 CHF | 11.07.2025 |
Min 52 semaines * | 114.55 CHF | 12.07.2024 |
NAV * | 124.49 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 283'350'755 | |
Actifs de la classe *** | 15'774'254 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.37% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mois | +0.74% |
13.06.2025 - 11.07.2025
13.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +1.08% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +1.22% |
17.01.2025 - 11.07.2025
17.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +8.68% |
12.07.2024 - 11.07.2025
12.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +17.62% |
14.07.2023 - 11.07.2025
14.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +20.51% |
15.07.2022 - 11.07.2025
15.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +24.49% |
28.05.2021 - 11.07.2025
28.05.2021 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cape Lookout Re Ltd. 11.2% | 2.53% | |
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Kilimanjaro II Re Ltd. 8.05% | 1.95% | |
Bayou Re Ltd. 11.3% | 1.55% | |
Hypatia Limited 12.79% | 1.54% | |
Long Point Re IV Ltd. 8.55% | 1.52% | |
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 9.55% | 1.41% | |
Kilimanjaro II Re Ltd. 10.55% | 1.32% | |
Torrey Pines Re Limited 10.35% | 1.23% | |
Floodsmart Re Ltd 18.3% | 1.16% | |
Chartwell Re Ltd. 13.55% | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |