ISIN | IE0032904330 |
---|---|
No. de valeur | 1605679 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4BVC3 |
Nom de fond | J O Hambro Capital Management European Select Values Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés situées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, qui sont cotées sur des bourses européennes ou sur une Bourse des valeurs reconnue. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.51 EUR | 24.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3.49 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 3.77 EUR | 24.10.2024 |
Min 52 semaines * | 3.26 EUR | 06.03.2024 |
NAV * | 3.51 EUR | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'025'728 | |
Actifs de la classe *** | 56'926'895 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.45% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.78% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mois | -3.86% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | -3.76% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | -3.01% |
16.07.2024 - 24.12.2024
16.07.2024 24.12.2024 |
1 an | -1.35% |
28.12.2023 - 24.12.2024
28.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +6.23% |
29.12.2022 - 24.12.2024
29.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | -8.45% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | +2.18% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 7.89% | |
---|---|---|
Liberty Global Ltd Class C | 5.45% | |
Danone SA | 4.82% | |
thyssenkrupp AG | 4.04% | |
Grifols SA Ordinary Shares - Class A | 3.99% | |
Corbion NV | 3.54% | |
Harbour Energy PLC | 3.43% | |
Vodafone Group PLC | 3.42% | |
United Internet AG | 3.40% | |
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |