ISIN | LU1718488734 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira à tout moment au minimim 90% de ses actifs en actions de sociétés listés sur les bourses du Nord de l’Europe (Grand-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans le Nord de l’Europe, sans contrainte de capitalisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 176.14 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 177.16 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 191.78 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 155.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 176.14 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 354'604'786 | |
Actifs de la classe *** | 19'689'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.35% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.13% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +1.64% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -3.01% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +13.06% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -5.88% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +22.12% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +27.72% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +19.64% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tryg AS | 6.19% | |
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SAP SE | 5.32% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 4.40% | |
Alm Brand AS | 3.66% | |
AstraZeneca PLC | 3.66% | |
UCB SA | 3.64% | |
Lonza Group Ltd | 3.60% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.51% | |
RELX PLC | 3.19% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |