ISIN | LU1490784953 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira à tout moment au minimim 90% de ses actifs en actions de sociétés listés sur les bourses du Nord de l’Europe (Grand-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans le Nord de l’Europe, sans contrainte de capitalisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 231.21 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 231.92 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 248.50 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 201.89 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 231.21 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 383'276'804 | |
Actifs de la classe *** | 69'990'239 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.06% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.70% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -1.75% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.87% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -2.23% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | -2.95% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +13.76% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +18.79% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +37.65% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.78% | |
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SAP SE | 5.71% | |
Tryg AS | 5.55% | |
AstraZeneca PLC | 4.17% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.69% | |
MTU Aero Engines AG | 3.60% | |
RELX PLC | 3.55% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.36% | |
Lonza Group Ltd | 3.06% | |
Alm Brand AS | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.55% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |