DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class I

Détails

ISIN LU1490784953
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira à tout moment au minimim 90% de ses actifs en actions de sociétés listés sur les bourses du Nord de l’Europe (Grand-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans le Nord de l’Europe, sans contrainte de capitalisation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 236.59 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 237.52 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 246.45 EUR 12.07.2024
Min 52 semaines * 194.47 EUR 28.11.2023
NAV * 236.59 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 436'002'994
Actifs de la classe *** 89'772'275
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.00% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.14% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -1.92% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -2.18% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -0.78% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +21.04% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +21.08% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -11.47% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +60.62% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 8.97%
Tryg AS 5.68%
Flutter Entertainment PLC 5.25%
Bonesupport Holding AB 5.10%
AstraZeneca PLC 4.53%
NKT AS 4.14%
Harvia PLC Ordinary Shares 3.99%
SAP SE 3.49%
Symrise AG 3.40%
MTU Aero Engines AG 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)