ISIN | LU1490784953 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira à tout moment au minimim 90% de ses actifs en actions de sociétés listés sur les bourses du Nord de l’Europe (Grand-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans le Nord de l’Europe, sans contrainte de capitalisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 236.59 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 237.52 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 246.45 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 194.47 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 236.59 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 436'002'994 | |
Actifs de la classe *** | 89'772'275 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.00% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.14% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -1.92% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -2.18% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -0.78% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +21.04% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +21.08% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -11.47% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +60.62% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 8.97% | |
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Tryg AS | 5.68% | |
Flutter Entertainment PLC | 5.25% | |
Bonesupport Holding AB | 5.10% | |
AstraZeneca PLC | 4.53% | |
NKT AS | 4.14% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.99% | |
SAP SE | 3.49% | |
Symrise AG | 3.40% | |
MTU Aero Engines AG | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |