| ISIN | LU1490784953 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class I |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira à tout moment au minimim 90% de ses actifs en actions de sociétés listés sur les bourses du Nord de l’Europe (Grand-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans le Nord de l’Europe, sans contrainte de capitalisation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 219.61 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 221.56 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 248.50 EUR | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 201.89 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 219.61 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 348'126'525 | |
| Actifs de la classe *** | 80'428'522 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -6.02% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.96% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | -3.91% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | -3.23% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | -4.98% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | -6.70% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +18.15% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +18.27% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +15.69% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryg AS | 6.24% | |
|---|---|---|
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 5.02% | |
| Lonza Group Ltd | 3.94% | |
| Alm Brand AS | 3.83% | |
| AstraZeneca PLC | 3.61% | |
| RENK Group AG | 3.59% | |
| UCB SA | 3.54% | |
| SAP SE | 3.49% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 3.45% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |