Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged R

Détails

ISIN CH1135984875
No. de valeur 113598487
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged R
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 689.70 CHF 14.05.2025
Prix précédent * 693.46 CHF 13.05.2025
Max 52 semaines * 816.36 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 590.97 CHF 09.04.2025
NAV * 689.70 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'205'318
Actifs de la classe *** 32'975
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.03% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +9.36% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois -6.27% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois -3.28% 14.11.2024
14.05.2025
1 an -15.13% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans -11.94% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans -8.13% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans -30.30% 03.11.2021
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.6718
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 4.43%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
L'Oreal SA 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Shell PLC 3.22%
ABB Ltd 3.14%
Alcon Inc 2.95%
Wolters Kluwer NV 2.91%
ASM International NV 2.77%
Equinor ASA 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.84%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)