ISIN | CH1135984875 |
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No. de valeur | 113598487 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged R |
Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 663.91 CHF | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 667.94 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 816.36 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 590.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 663.91 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'205'318 | |
Actifs de la classe *** | 32'975 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.73% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 mois | +11.60% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -8.10% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -7.01% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | -17.54% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | -15.53% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | -7.18% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | -32.91% |
03.11.2021 - 07.05.2025
03.11.2021 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk -B- Bearer / Reg. | 5.36% | |
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Shell Reg. | 4.79% | |
Astra Zeneca Reg. | 4.58% | |
Lvmh | 4.54% | |
Novartis Na | 4.25% | |
Schneider Electric | 3.70% | |
Asml Bearer And Reg. | 3.67% | |
Deutsche Telekom Na | 3.39% | |
ASM International NV | 3.07% | |
Cie Fin Richemont Na | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.84% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 186.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |