ISIN | CH1135984875 |
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No. de valeur | 113598487 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged R |
Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 689.70 CHF | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 693.46 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 816.36 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 590.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 689.70 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'205'318 | |
Actifs de la classe *** | 32'975 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.03% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 mois | +9.36% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -6.27% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | -3.28% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | -15.13% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | -11.94% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | -8.13% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | -30.30% |
03.11.2021 - 14.05.2025
03.11.2021 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.6718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 4.43% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
L'Oreal SA | 3.27% | |
Deutsche Telekom AG | 3.25% | |
Shell PLC | 3.22% | |
ABB Ltd | 3.14% | |
Alcon Inc | 2.95% | |
Wolters Kluwer NV | 2.91% | |
ASM International NV | 2.77% | |
Equinor ASA | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.84% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 186.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |