Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund T USD Acc U

Détails

ISIN IE000FPVYDV1
No. de valeur 113485539
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund T USD Acc U
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.53 USD 04.10.2024
Prix précédent * 10.56 USD 03.10.2024
Max 52 semaines * 10.61 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 9.53 USD 19.10.2023
NAV * 10.53 USD 04.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 240'914'328
Actifs de la classe *** 26'250'490
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.52% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.53% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.86% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +3.95% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +4.98% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +10.45% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +12.65% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +6.18% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +5.58% 17.09.2021
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Sept 24 11.58%
Canada (Government of) 0% 11.37%
Erz4p 96.875 12-24:asset Leg 9.83%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.98%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 5.83%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 4.24%
Korea 3 Year Bond Future Sept 24 3.67%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.48%
United States Treasury Notes 3.75% 3.10%
Erz4p 96.625 12-24:asset Leg 2.70%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)